PLAĆENA RATA ZA AUTO-PUT – DRŽAVI UŠTEDA ZBOG HEDŽINGA

PLAĆENA RATA ZA AUTO-PUT – DRŽAVI UŠTEDA ZBOG HEDŽINGA

Ministarstvo finansija je danas platilo ratu kredita Exim China banci za prioritetnu dionicu auto-puta, a zahvaljujući hedžing aranžmanu ostvarena je ušteda od 3,6 miliona eura.

Ukupan iznos koji je država Crna Gora uplatila bankama sa kojima je realizovana hedžing transakcija, po osnovu glavnice i kamate, iznosi 33. 69 miliona eura, dok su banke državi uplatile ukupno 40. 49 miliona dolara, koliko je plaćeno kineskoj Exim banci.

Bez zaključenog hedžing aranžmana, umjesto 33. 69 miliona EUR, za potrebe otplate rate kredita, država bi platila 37. 24 miliona EUR (prema srednjem kursu CBCG na 19. januar 2024. Godine). Dakle, zahvaljujući pravovremenom hedžing aranžmanu, ušteda za šestu ratu kredita iznosi 3. 55 miliona EUR.

Glavnica ove šeste rate iznosi 32. 78 miliona USD, a  kamata 7. 71 miliona USD. Rok dospijeća je 21. januar – neradan dan, te je plaćena danas.

Do 18. januara ove godine, država Crna Gora je Exim banci po osnovu glavnice otplatila 157. 67 miliona USD, dok je po osnovu kamate plaćeno 91. 72 miliona USD.

Nakon plaćene januarske rate, stanje duga prema Exim China banci, iznosi oko 721. 28 miliona USD, odnosno 663,57 EUR (prema prosječnom kursu ugovorenom sa bankama).

Crna Gora je 17. januara ove godine sprovela hedžing transakciju sa četiri renomirane i ugledne evropske i američke banke sa kojima je zaključen aranžman unakrsnog valutnog svopa po osnovu dolarskog kreditnog aranžmana između kineske Exim banke i Crne Gore za potrebe izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare.

U okviru hedžing transakcije, izvršena je konverzija ukupnog dolarskog duga sa Exim China bankom, u iznosu od 754. 07 miliona USD, prema prosječnom ugovorenom kursu EUR/USD od 1. 087 (prosjek kurseva ugovorenih sa bankama).

Hedžing aranžman je zaključen do kraja otplate kredita prema Exim China banci, do 2035. godine, uz reviziju uslova nakon dvije godine.

Hedžing aranžman putem unakrsnog valutnog svopa realizuje se tako što se između banaka i Ministarstva finansija razmjenjuju gotovinski tokovi. S jedne strane, banke Ministarstvu uplaćuju dolarski iznos glavnice i kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 2%, u skladu sa amortizacionim planom koji Ministarstvo ima sa Exim China bankom. S druge strane, Ministarstvo bankama plaća eurski iznos glavnice kredita konvertovan po ugovorenom kursu EUR/USD od 1. 087 i eursku ratu kamate obračunate po fiksnoj kamatnoj stopi od 0. 98% (prosjek fiksnih eurskih kamatnih stopa ugovorenih sa bankama).